Geconsolideerd kasstroomoverzicht
|
(bedragen x € 1.000) |
||
|
2024 |
2023 |
|
|
Kasstroom operationele activiteiten |
||
|
Saldo van baten en lasten |
-3.594 |
13.223 |
|
4.2 Afschrijvingen |
53.286 |
51.074 |
|
2.2 Mutaties voorzieningen |
18.325 |
955 |
|
Mutaties vlottende middelen |
||
|
1.4 Voorraden |
118 |
-8 |
|
1.5 Vorderingen |
7.320 |
-7.190 |
|
2.4 Schulden |
37.601 |
57.204 |
|
Kasstroom bedrijfsoperaties |
113.056 |
115.258 |
|
5. Financiële baten |
4.783 |
3.071 |
|
5. Financiële lasten |
-14.880 |
-15.129 |
|
Financieel resultaat |
-10.097 |
-12.058 |
|
6. Belastingen |
-138 |
-174 |
|
Kasstroom operationele activiteiten |
102.820 |
103.026 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
||
|
1.1 Investeringen immateriële vaste activa |
-2.529 |
-4.419 |
|
1.2 Investeringen materiële vaste activa |
-54.589 |
-50.882 |
|
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa |
98 |
12 |
|
1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden |
-266 |
-108 |
|
1.3 Mutaties leningen u/g |
47 |
-146 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
-57.239 |
-55.543 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
||
|
2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen |
20.000 |
- |
|
2.3 Aflossing langlopende schulden |
-15.500 |
-14.136 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
4.500 |
-14.136 |
|
Mutatie liquide middelen |
50.081 |
33.346 |
|
1.7 Liquide middelen per 1 januari |
156.352 |
123.005 |
|
Mutatie liquide middelen |
50.081 |
33.346 |
|
1.7 Liquide middelen per 31 december |
206.433 |
156.352 |